基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票A(010469) |
净值：
1.0955
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：1.0955 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 592,000.00 | 58,809,280.00 | 10.28 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,610,000.00 | 56,833,000.00 | 9.94 |
| 688114 | 华大智造 | 927,000.00 | 45,589,860.00 | 7.97 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,176,200.00 | 43,872,260.00 | 7.67 |
| 301367 | 瑞迈特 | 479,064.00 | 32,284,122.96 | 5.64 |
| 300558 | 贝达药业 | 487,600.00 | 21,259,360.00 | 3.72 |
| 688410 | 山外山 | 1,186,500.00 | 17,833,095.00 | 3.12 |
| 002044 | 美年健康 | 3,080,000.00 | 17,340,400.00 | 3.03 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,060,000.00 | 13,387,800.00 | 2.34 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 119,000.00 | 12,934,110.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,404,132.93 | 69.12 | 72.46 |
| 卫生和社会工作 | 84,058,322.00 | 14.69 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,831,943.36 | 5.22 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 19,906,018.68 | 3.48 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,298,735.86 | 2.85 | 2.99 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.40 | 5.10 | 0.43 | 572,026,194.89 |
| 2025-12-31 | 94.74 | 5.02 | 1.09 | 692,043,010.42 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 5.06 | 0.31 | 827,455,097.45 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.14 | 0.71 | 997,020,161.16 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 4.89 | 0.81 | 809,215,269.92 |
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