首页 >
基金>
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
|
|
|
累计净值：1.0369
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.0369 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0363 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.0374 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.0356 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.0381 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 1.0333 | 0.28% |
| 2025-11-04 | 1.0304 | -0.26% |
| 2025-11-03 | 1.0331 | 0.04% |
|
基金全称
|
汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
詹杰 丁巍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.31亿元
|
份额规模
|
2.2347亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.31%
|
|
最近两年
|
11.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,200.00 | 13,606,506.13 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 9,624,361.27 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,162.00 | 7,703,124.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 150,700.00 | 5,985,804.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 5,950,854.00 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,400.00 | 4,040,400.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 85,800.00 | 3,467,178.00 | 1.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,600.00 | 1,839,528.00 | 0.80 |
| 01398 | 工商银行 | 303,000.00 | 1,587,873.08 | 0.69 |
| 00998 | 中信银行 | 250,000.00 | 1,526,959.05 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,898,484.00 | 10.78 | 75.99 |
| 金融业 | 6,198,954.00 | 2.68 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,831.00 | 0.50 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,570.00 | 0.22 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.33 | 77.42 | 2.63 | 230,903,120.36 |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 2024-09-30 | 19.02 | 95.30 | 0.92 | 558,803,377.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 739 | 11.15 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1348 | 8.96 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
