首页 > 基金> 中航瑞晨87个月定开债C(010486)

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中航瑞晨87个月定开债C

(010486)

净值：

1.0342

日增长率：

0.10%

累计净值：1.2192

2025-11-14

净值走势

中航瑞晨87个月定开债C(010486)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0342	0.10%
2025-11-13	1.0332	0.00%
2025-11-12	1.0332	0.00%
2025-11-11	1.0332	0.00%
2025-11-10	1.0332	0.00%
2025-11-07	1.0332	0.10%
2025-11-06	1.0322	0.00%
2025-11-05	1.0322	0.00%

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基金情况

基金全称	中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.19元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.48%
最近三月	1.32%
最近六月	0.00%
最近一年	4.74%
最近两年	9.21%

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基金要闻

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中航瑞晨87个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	172.44	0.01	8,225,074,056.21
2025-06-30	-	173.11	0.02	8,208,445,556.28
2025-03-31	-	171.90	0.02	8,195,228,215.16
2024-12-31	-	175.90	0.01	8,191,156,650.30
2024-09-30	-	175.53	0.01	8,138,219,546.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-23	-	茅勇峰	1819	23.93

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基金公告

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