中银顺盈回报一年持有期混合(010487) |
净值:
1.0441
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日增长率:
0.53%
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累计净值:1.0441 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600025 | 华能水电 | 186.27 | 1078.50 | 2.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601398 | 工商银行 | 93.95 | 520.48 | 0.99 | 金融业 |
000543 | 皖能电力 | 75.38 | 339.96 | 0.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600674 | 川投能源 | 59.44 | 745.38 | 1.42 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600674 | 川投能源 | 59.44 | 732.90 | 1.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1141.84 | 15.13 |
采矿业 | 97.09 | 1.29 |
农、林、牧、渔业 | 94.68 | 1.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.38 | 1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.52 | 0.89 | 其他 | 6069.02 | 80.40 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1608.35 | 21.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1471.06 | 19.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2899.14 | 38.26 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1591.95 | 21.01 |
其他各项资产 | 7.21 | 0.10 |