博时鑫康混合A(010508) |
净值:
1.0836
|
日增长率:
0.05%
|
累计净值:1.1220 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601816 | 京沪高铁 | 252.02 | 1217.26 | 1.52 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601816 | 京沪高铁 | 252.02 | 1204.66 | 2.72 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600905 | 三峡能源 | 179.45 | 1347.64 | 1.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 179.45 | 1101.80 | 2.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2799.25 | 8.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1721.10 | 5.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 653.40 | 1.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.13 | 1.65 |
科学研究和技术服务业 | 5.71 | 0.02 | 其他 | 28067.68 | 83.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5736.58 | 13.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 35461.58 | 83.79 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 563.21 | 1.33 |
其他各项资产 | 562.30 | 1.33 |