首页 > 基金> 工银7天理财债券C(010512)
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工银7天理财债券C

(010512)
净值：
1.1215
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1227 2026-08-12
  • 净值走势
工银7天理财债券C(010512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12150.01%
2026-08-111.12140.00%
2026-08-101.12140.01%
2026-08-071.12130.00%
2026-08-061.12130.00%
2026-08-051.12130.00%
2026-08-041.12130.00%
2026-08-031.12130.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟 杨哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 2.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.450.23815,895,250.91
2026-03-31-114.270.19842,103,652.26
2025-12-31-103.270.58901,253,670.66
2025-09-30-110.201.00891,978,553.77
2025-06-30-104.940.62859,243,231.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-杨哲11013.90
2021-07-27-姚璐伟18448.99
2020-11-092021-07-27魏欣2600.95
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