基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先锋科技一年定开混合A(010518) |
净值：
1.1617
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日增长率：
-4.25%
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累计净值：1.1617 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,142,300.00 | 37,376,056.00 | 6.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 791,000.00 | 35,409,561.92 | 6.13 |
| 603308 | 应流股份 | 551,300.00 | 34,031,749.00 | 5.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 920,300.00 | 33,001,958.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,600.00 | 29,316,059.08 | 5.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,900.00 | 28,982,969.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,770.00 | 26,419,809.00 | 4.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 432,418.00 | 24,561,342.40 | 4.25 |
| 002028 | 思源电气 | 102,500.00 | 20,705,000.00 | 3.59 |
| 06181 | 老铺黄金 | 36,200.00 | 19,992,725.15 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,440,666.81 | 55.32 | 75.69 |
| 采矿业 | 66,717,793.57 | 11.55 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,656,311.42 | 6.00 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 1,193,485.00 | 0.21 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.62 | - | 4.12 | 577,470,226.26 |
| 2025-12-31 | 96.31 | 0.02 | 3.61 | 601,235,816.25 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.06 | 638,729,859.02 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.71 | 527,812,600.73 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 6.55 | 588,687,506.57 |
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