基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先锋科技一年定开混合A(010518) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9404 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,000.00 | 61,135,879.74 | 9.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 830,500.00 | 60,317,187.75 | 9.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 203,400.00 | 49,544,795.22 | 7.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 970,128.00 | 47,828,202.92 | 7.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,196,400.00 | 35,222,016.00 | 5.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,280,600.00 | 34,845,126.00 | 5.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 394,418.00 | 31,943,913.82 | 5.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 408,800.00 | 30,010,008.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,270.00 | 29,454,540.00 | 4.61 |
| 002371 | 北方华创 | 44,095.00 | 19,946,814.20 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,246,905.35 | 41.37 | 83.76 |
| 采矿业 | 35,222,016.00 | 5.51 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,490,749.00 | 1.64 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,594,049.30 | 0.72 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,510.00 | 0.10 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.06 | 638,729,859.02 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.71 | 527,812,600.73 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 6.55 | 588,687,506.57 |
| 2024-12-31 | 93.99 | - | 6.98 | 521,739,156.30 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 9.37 | 510,167,431.44 |
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