基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531) |
净值：
1.4476
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.4476 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 329,873.00 | 21,339,484.37 | 7.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 129,282.00 | 18,116,286.66 | 6.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,573.00 | 17,984,225.00 | 6.60 |
| 601138 | 工业富联 | 258,239.00 | 17,046,356.39 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 60,415.00 | 15,260,829.00 | 5.60 |
| 002371 | 北方华创 | 28,106.00 | 12,714,030.16 | 4.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 74,426.00 | 11,521,144.80 | 4.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,300.00 | 11,220,150.00 | 4.12 |
| 000725 | 京东方A | 2,387,625.00 | 9,932,520.00 | 3.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,173.00 | 9,208,800.90 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,563,038.49 | 82.74 | 88.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,387,864.76 | 10.78 | 11.49 |
| 批发和零售业 | 784,525.60 | 0.29 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 7.49 | 272,630,450.63 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 7.02 | 208,277,137.38 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.75 | 215,374,488.08 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.83 | 224,436,529.46 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 6.41 | 238,548,563.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 230 | 42.92 |
| 2023-10-17 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 531 | 27.59 |
| 2022-03-15 | 2024-09-19 | 赵兵 | 919 | -27.21 |
| 2020-11-11 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 490 | -8.55 |
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