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广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
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累计净值：1.1759
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1759 | -0.04% |
| 2026-09-23 | 1.1764 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.1789 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1782 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1772 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.1774 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1786 | -0.24% |
| 2026-09-15 | 1.1814 | 0.00% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.76亿元
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份额规模
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5.0471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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19.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,765,000.00 | 2.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,160,000.00 | 27,793,600.00 | 2.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 550,000.00 | 27,742,000.00 | 2.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,200,069.00 | 26,881,545.60 | 1.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,000,000.00 | 17,770,000.00 | 1.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,432,004.00 | 17,441,808.72 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 400,000.00 | 15,000,000.00 | 1.11 |
| 600060 | 海信视像 | 500,000.00 | 13,935,000.00 | 1.03 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,500,000.00 | 13,350,000.00 | 0.99 |
| 600885 | 宏发股份 | 360,040.00 | 12,417,779.60 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,305,672.29 | 18.43 | 61.02 |
| 采矿业 | 93,590,073.54 | 6.92 | 22.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,290,151.24 | 2.83 | 9.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,205,900.00 | 0.83 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,458,500.00 | 0.63 | 2.07 |
| 房地产业 | 7,729,968.00 | 0.57 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.20 | 40.86 | 16.00 | 1,352,844,978.07 |
| 2026-03-31 | 40.92 | 33.46 | 25.62 | 1,188,017,363.32 |
| 2025-12-31 | 49.29 | 35.34 | 10.89 | 1,313,536,648.13 |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 1062 | 25.18 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1858 | 13.56 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
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