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中加聚隆持有期混合A(010545)
中加聚隆持有期混合A
(010545)
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累计净值：1.1353
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1353 | -0.47% |
| 2026-09-24 | 1.1407 | -0.37% |
| 2026-09-23 | 1.1449 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.1475 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1481 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.1466 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.1442 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 0.11% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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-4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 2.19 |
| 300502 | 新易盛 | 260.00 | 157,820.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,100.00 | 111,321.00 | 0.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 683.00 | 108,474.06 | 0.58 |
| 603129 | 春风动力 | 400.00 | 102,320.00 | 0.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,400.00 | 102,032.00 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 14,200.00 | 100,394.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 105.00 | 92,878.80 | 0.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 600.00 | 91,500.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,224,522.86 | 11.95 | 81.91 |
| 金融业 | 169,930.00 | 0.91 | 6.26 |
| 采矿业 | 137,474.00 | 0.74 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,947.00 | 0.69 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,875.00 | 0.30 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.59 | 49.25 | 43.48 | 18,614,331.60 |
| 2026-03-31 | 15.34 | 51.22 | 8.36 | 21,230,035.76 |
| 2025-12-31 | 13.56 | 60.37 | 2.60 | 23,165,223.55 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 99.32 | 3.79 | 23,897,644.56 |
| 2025-06-30 | 15.79 | 101.56 | 7.48 | 38,857,917.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 1014 | 7.95 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -0.69 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 7.80 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 2.30 |
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