首页 > 基金> 东方恒瑞短债债券A(010565)
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东方恒瑞短债债券A

(010565)
净值：
1.1482
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1482 2026-06-29
  • 净值走势
东方恒瑞短债债券A(010565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.14820.02%
2026-06-261.14800.01%
2026-06-251.14790.01%
2026-06-241.14780.00%
2026-06-231.1478-0.01%
2026-06-221.14790.01%
2026-06-181.14780.02%
2026-06-171.14760.01%
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基金情况

基金全称 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.48亿元 份额规模 4.7930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.240.73762,269,588.39
2025-12-31-98.140.102,240,246,578.33
2025-09-30-114.710.07405,029,708.14
2025-06-30-122.770.39972,205,712.11
2025-03-31-114.790.16409,480,025.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-郑雪莹11547.83
2021-11-182023-05-04吴萍萍5324.43
2020-12-162023-05-04刘长俊8696.48
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