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首页 > 基金> 东方恒瑞短债债券C(010567)
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东方恒瑞短债债券C

(010567)
净值：
1.1206
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1206 2025-11-14
  • 净值走势
东方恒瑞短债债券C(010567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12060.01%
2025-11-131.12050.01%
2025-11-121.12040.00%
2025-11-111.12040.01%
2025-11-101.12030.01%
2025-11-071.12020.00%
2025-11-061.12020.00%
2025-11-051.12020.01%
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基金情况

基金全称 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.710.07405,029,708.14
2025-06-30-122.770.39972,205,712.11
2025-03-31-114.790.16409,480,025.85
2024-12-31-81.830.031,029,300,902.87
2024-09-30-150.221.51185,437,039.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-郑雪莹9276.13
2021-11-182023-05-04吴萍萍5323.95
2020-12-162023-05-04刘长俊8695.59
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