基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.5562
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.5562 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 763,984.00 | 69,247,509.76 | 9.62 |
| 688235 | 百济神州 | 98,865.00 | 26,555,139.00 | 3.69 |
| 000661 | 长春高新 | 280,412.00 | 25,952,130.60 | 3.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 888,200.00 | 25,251,526.00 | 3.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 443,806.00 | 25,163,800.20 | 3.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 232,007.00 | 24,163,529.05 | 3.36 |
| 603087 | 甘李药业 | 308,000.00 | 20,965,560.00 | 2.91 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,028,481.00 | 19,407,436.47 | 2.70 |
| 300832 | 新产业 | 337,626.00 | 18,991,462.50 | 2.64 |
| 300896 | 爱美客 | 130,020.00 | 18,426,434.40 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,723,499.98 | 70.68 | 74.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,961,919.00 | 22.78 | 24.03 |
| 卫生和社会工作 | 6,772,197.84 | 0.94 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,724,168.23 | 0.38 | 0.40 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
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