基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大富时中国A50指数C(010573) |
净值：
3.1454
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：3.1454 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,573,506.00 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,140.00 | 11,714,280.00 | 8.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,040,901.00 | 7,598,577.30 | 5.44 |
| 600036 | 招商银行 | 136,512.00 | 5,516,449.92 | 3.95 |
| 601138 | 工业富联 | 76,000.00 | 5,016,760.00 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 161,903.00 | 4,411,856.75 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,300.00 | 4,012,672.00 | 2.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,000.00 | 3,931,560.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 71,205.00 | 3,924,107.55 | 2.81 |
| 688041 | 海光信息 | 15,409.00 | 3,892,313.40 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,638,125.02 | 44.13 | 47.06 |
| 金融业 | 42,503,651.49 | 30.43 | 32.45 |
| 采矿业 | 9,611,160.00 | 6.88 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,411,856.75 | 3.16 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,224.00 | 2.84 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,577,500.00 | 2.56 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,914,466.00 | 1.37 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,863,924.20 | 1.33 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,490,575.00 | 1.07 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
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