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鹏扬景安一年持有期混合C(010590)
鹏扬景安一年持有期混合C
(010590)
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累计净值：1.1415
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1415 | 0.13% |
| 2026-06-26 | 1.1400 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 1.1400 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 1.1400 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 1.1401 | -0.04% |
| 2026-06-22 | 1.1405 | -0.04% |
| 2026-06-18 | 1.1409 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.1431 | -0.10% |
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基金全称
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鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 865,291.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 786,405.00 | 1.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,300.00 | 467,896.00 | 0.93 |
| 03690 | 美团-W | 6,200.00 | 454,092.36 | 0.90 |
| 002444 | 巨星科技 | 11,300.00 | 336,514.00 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 284,490.00 | 0.56 |
| 02688 | 新奥能源 | 5,000.00 | 279,674.41 | 0.56 |
| 01209 | 华润万象生活 | 6,400.00 | 265,817.40 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,400,174.00 | 6.75 | 80.36 |
| 采矿业 | 467,896.00 | 0.93 | 11.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,490.00 | 0.56 | 6.72 |
| 金融业 | 78,640.00 | 0.16 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.60 | 61.09 | 23.86 | 50,374,635.91 |
| 2025-12-31 | 25.08 | 88.66 | 4.77 | 52,324,030.61 |
| 2025-09-30 | 24.11 | 66.03 | 4.14 | 55,137,457.37 |
| 2025-06-30 | 20.30 | 59.67 | 3.81 | 63,156,204.57 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 76.10 | 6.82 | 67,646,687.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-23 | - | 李沁 | 1926 | 14.15 |
| 2021-07-07 | 2024-01-29 | 王华 | 936 | -2.03 |
| 2021-03-23 | 2021-07-08 | 李刚 | 107 | 1.22 |
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