基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票C(010593) |
净值：
0.6471
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.6471 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,961,500.00 | 172,634,110.03 | 8.13 |
| 09926 | 康方生物 | 982,000.00 | 126,592,346.03 | 5.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 331,750.00 | 124,505,775.00 | 5.86 |
| 01530 | 三生制药 | 4,433,500.00 | 121,430,904.90 | 5.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 245,300.00 | 115,112,352.92 | 5.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,494,662.00 | 106,943,066.10 | 5.03 |
| 688382 | 益方生物 | 3,018,918.00 | 93,918,538.98 | 4.42 |
| 300723 | 一品红 | 1,439,836.00 | 85,569,453.48 | 4.03 |
| 688068 | 热景生物 | 497,746.00 | 84,577,000.32 | 3.98 |
| 02268 | 药明合联 | 1,054,000.00 | 75,346,596.04 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,817,365.15 | 46.73 | 86.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,851,695.40 | 7.05 | 13.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.73 | 2,124,587,819.71 |
| 2025-06-30 | 87.96 | 4.94 | 9.99 | 1,795,793,853.82 |
| 2025-03-31 | 84.47 | 3.61 | 4.62 | 1,697,245,236.99 |
| 2024-12-31 | 90.35 | 3.95 | 5.41 | 1,549,566,050.22 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 3.36 | 2.70 | 1,812,880,175.64 |
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