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创金合信景雯灵活配置混合C(010598)
创金合信景雯灵活配置混合C
(010598)
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累计净值：1.1746
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1746 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.1748 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1752 | 0.09% |
| 2026-05-08 | 1.1741 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1738 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.1730 | -0.09% |
| 2026-04-30 | 1.1740 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1745 | 0.14% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,400.00 | 463,848.00 | 0.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 48,000.00 | 403,680.00 | 0.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 12,500.00 | 279,500.00 | 0.54 |
| 600258 | 首旅酒店 | 18,000.00 | 269,640.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,100.00 | 251,226.00 | 0.48 |
| 688036 | 传音控股 | 4,361.00 | 239,200.85 | 0.46 |
| 300633 | 开立医疗 | 9,300.00 | 237,708.00 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 22,700.00 | 228,816.00 | 0.44 |
| 601601 | 中国太保 | 5,800.00 | 215,122.00 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 204,408.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,531,802.26 | 8.70 | 66.41 |
| 房地产业 | 563,112.00 | 1.08 | 8.25 |
| 金融业 | 560,545.00 | 1.08 | 8.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,837.00 | 0.55 | 4.23 |
| 住宿和餐饮业 | 269,640.00 | 0.52 | 3.95 |
| 租赁和商务服务业 | 242,966.00 | 0.47 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,117.00 | 0.26 | 1.99 |
| 采矿业 | 124,775.00 | 0.24 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 75,717.00 | 0.15 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,900.00 | 0.06 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.11 | 34.27 | 32.71 | 52,070,654.39 |
| 2025-12-31 | 21.86 | 55.04 | 6.70 | 30,325,009.19 |
| 2025-09-30 | 30.52 | 42.25 | 28.51 | 28,576,999.95 |
| 2025-06-30 | 40.37 | 70.11 | 1.54 | 26,438,550.60 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 765 | 11.76 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1722 | 18.69 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1911 | 17.46 |
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