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国金自主创新混合A(010615)
国金自主创新混合A
(010615)
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累计净值：1.0786
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0786 | 2.08% |
| 2026-06-26 | 1.0566 | -2.62% |
| 2026-06-25 | 1.0850 | 2.68% |
| 2026-06-24 | 1.0567 | 2.17% |
| 2026-06-23 | 1.0343 | -4.43% |
| 2026-06-22 | 1.0822 | 4.03% |
| 2026-06-18 | 1.0403 | 2.02% |
| 2026-06-17 | 1.0197 | 2.73% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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2.7981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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19.63%
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最近三月
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30.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.54%
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最近两年
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107.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,100.00 | 23,071,964.00 | 5.22 |
| 01070 | TCL电子 | 1,903,000.00 | 21,440,039.13 | 4.85 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,030,000.00 | 19,025,453.42 | 4.30 |
| 002970 | 锐明技术 | 295,500.00 | 18,533,760.00 | 4.19 |
| 688257 | 新锐股份 | 261,821.00 | 18,327,470.00 | 4.14 |
| 605305 | 中际联合 | 414,380.00 | 16,960,573.40 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,200.00 | 16,951,740.00 | 3.83 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,290,000.00 | 14,621,122.23 | 3.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 234,900.00 | 14,220,846.00 | 3.22 |
| 02252 | 微创机器人-B | 621,500.00 | 13,850,536.45 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,150,619.35 | 50.91 | 73.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,575,886.00 | 12.34 | 17.92 |
| 采矿业 | 12,538,452.80 | 2.84 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,245,266.00 | 2.77 | 4.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.01 | 3.60 | 1.68 | 442,214,962.34 |
| 2025-12-31 | 95.22 | 0.71 | 4.53 | 492,654,455.29 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.34 | 5.30 | 524,210,208.84 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 0.22 | 7.00 | 451,459,115.04 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 9.76 | 426,779,252.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 719 | 106.19 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.35 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -25.68 |
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