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首页 > 基金> 淳厚安心87个月定开债(010627)
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淳厚安心87个月定开债

(010627)
净值：
1.0727
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2157 2025-11-14
  • 净值走势
淳厚安心87个月定开债(010627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07270.08%
2025-11-071.07180.08%
2025-10-311.07090.08%
2025-10-241.07000.08%
2025-10-171.06910.09%
2025-10-101.06810.12%
2025-09-301.06680.05%
2025-09-261.06630.08%
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基金情况

基金全称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.68亿元 份额规模 77.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 8.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-169.36-8,268,059,750.94
2025-06-30-169.570.018,197,573,539.51
2025-03-31-169.98-8,131,167,590.95
2024-12-31-175.840.018,071,715,489.31
2024-09-30-175.400.018,022,964,224.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-24-江文军179423.31
2020-11-262025-06-14祁洁萍166121.18
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