基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644) |
净值：
1.1357
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1357 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02595 | 劲方医药-B | 559,800.00 | 18,266,220.93 | 6.24 |
| 01681 | 康臣药业 | 969,000.00 | 15,110,293.75 | 5.16 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 215,000.00 | 14,780,689.71 | 5.05 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 1,411,000.00 | 12,843,501.36 | 4.39 |
| 01801 | 信达生物 | 141,000.00 | 12,409,589.35 | 4.24 |
| 01530 | 三生制药 | 427,500.00 | 11,708,968.50 | 4.00 |
| 02256 | 和誉-B | 715,000.00 | 11,697,830.14 | 4.00 |
| 09606 | 映恩生物-B | 29,700.00 | 9,564,181.28 | 3.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 79,191.00 | 8,949,374.91 | 3.06 |
| 02359 | 药明康德 | 77,000.00 | 8,344,545.90 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,240,600.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 222,664,008.22 | 76.09 | 94.20 |
| 非日常生活消费品 | 5,966,571.58 | 2.04 | 2.52 |
| 日常消费品 | 3,960,651.87 | 1.35 | 1.68 |
| 工业 | 2,208,600.00 | 0.75 | 0.93 |
| 原材料 | 1,568,937.88 | 0.54 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 22.19 | 292,633,141.10 |
| 2025-06-30 | 87.13 | - | 12.63 | 219,568,915.64 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.17 | 178,080,767.86 |
| 2024-12-31 | 70.06 | - | 24.18 | 137,633,153.88 |
| 2024-09-30 | 75.61 | - | 26.41 | 157,208,513.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 王超 | 64 | 1.78 |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1419 | 31.58 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.61 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.69 |
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