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平安双季增享6个月持有债券C(010652)
平安双季增享6个月持有债券C
(010652)
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累计净值：0.9830
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9830 | 0.65% |
| 2026-06-26 | 0.9767 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 0.9800 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 0.9790 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 0.9786 | -0.71% |
| 2026-06-22 | 0.9856 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 0.9809 | 0.25% |
| 2026-06-17 | 0.9785 | 0.09% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘斌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.48%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 1.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 538,100.00 | 5,251,856.00 | 1.17 |
| 603345 | 安井食品 | 54,199.00 | 5,054,598.74 | 1.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 52,200.00 | 4,091,436.00 | 0.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 565,400.00 | 3,703,370.00 | 0.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 56,100.00 | 3,207,237.00 | 0.72 |
| 300012 | 华测检测 | 192,700.00 | 2,690,092.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 33,400.00 | 2,653,630.00 | 0.59 |
| 002756 | 永兴材料 | 29,900.00 | 2,237,118.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,244,257.74 | 6.97 | 70.65 |
| 房地产业 | 5,251,856.00 | 1.17 | 11.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,024,252.00 | 0.90 | 9.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,703,370.00 | 0.83 | 8.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 111.90 | 4.98 | 448,091,772.61 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 105.91 | 5.08 | 506,883,565.88 |
| 2025-09-30 | 17.50 | 101.66 | 5.38 | 541,760,736.38 |
| 2025-06-30 | 11.98 | 114.60 | 11.10 | 588,253,771.58 |
| 2025-03-31 | 7.33 | 99.57 | 6.30 | 644,700,469.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 刘斌斌 | 286 | 1.24 |
| 2025-01-13 | 2026-04-22 | 张文平 | 464 | 4.43 |
| 2024-10-09 | 2025-10-22 | 韩晶 | 378 | 3.87 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 0.66 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.21 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -8.00 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -5.70 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.22 |
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