基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
1.0279
|
日增长率：
-4.46%
|
累计净值：1.0279 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 203,200.00 | 17,156,176.00 | 4.70 |
| 688503 | 聚和材料 | 126,342.00 | 16,765,583.40 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,453.00 | 16,678,284.15 | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 41,124.00 | 15,228,217.20 | 4.18 |
| 600246 | 万通发展 | 748,700.00 | 14,225,300.00 | 3.90 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,226,300.00 | 14,188,291.00 | 3.89 |
| 300761 | 立华股份 | 850,300.00 | 13,953,423.00 | 3.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 66,096.00 | 10,497,366.72 | 2.88 |
| 002602 | 世纪华通 | 735,500.00 | 10,370,550.00 | 2.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 827,400.00 | 10,193,568.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,882,017.56 | 64.95 | 75.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,436,676.85 | 8.07 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,048,834.15 | 7.42 | 8.61 |
| 房地产业 | 14,225,300.00 | 3.90 | 4.53 |
| 金融业 | 3,529,937.80 | 0.97 | 1.12 |
| 建筑业 | 3,012,912.00 | 0.83 | 0.96 |
| 采矿业 | 161,046.40 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.18 | - | 23.81 | 364,696,681.75 |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 6.88 | 379,218,409.74 |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 18.37 | 478,633,269.24 |
| 2025-09-30 | 83.81 | - | 12.23 | 590,533,284.09 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 16.27 | 530,230,299.72 |
微信公众号
证券之星APP
