首页 >
基金>
安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
|
|
|
累计净值：1.1084
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1084 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 1.1101 | 0.05% |
| 2026-09-23 | 1.1095 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.1104 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.1081 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.1074 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1077 | -0.01% |
|
基金全称
|
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张竞 黄晓宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.7866亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-0.19%
|
|
最近三月
|
-0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.39%
|
|
最近两年
|
3.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 41,000.00 | 4,251,290.00 | 4.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 107,800.00 | 2,582,888.00 | 2.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68,000.00 | 1,200,127.65 | 1.31 |
| 600710 | 苏美达 | 65,300.00 | 624,268.00 | 0.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 38,000.00 | 279,881.55 | 0.31 |
| 000786 | 北新建材 | 15,100.00 | 273,159.00 | 0.30 |
| 03288 | 海天味业 | 10,200.00 | 264,713.19 | 0.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600.00 | 214,983.50 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 777.00 | 120,194.13 | 0.13 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3,900.00 | 107,835.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,227,531.13 | 7.90 | 90.80 |
| 批发和零售业 | 624,268.00 | 0.68 | 7.84 |
| 采矿业 | 107,835.00 | 0.12 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.84 | 85.81 | 0.56 | 91,497,411.49 |
| 2026-03-31 | 11.84 | 73.53 | 0.55 | 104,166,371.75 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.87 | 0.44 | 116,781,090.90 |
| 2025-09-30 | 15.28 | 77.22 | 0.68 | 122,909,006.23 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 82.87 | 0.55 | 138,254,078.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1560 | 7.92 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 2067 | 10.84 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
