首页 >
基金>
安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
|
|
|
累计净值：1.1149
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.1149 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 1.1131 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.1179 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 1.1189 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 1.1208 | -0.29% |
| 2026-06-22 | 1.1241 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 1.1242 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.1268 | -0.05% |
|
基金全称
|
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张竞 黄晓宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.99亿元
|
份额规模
|
0.8755亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.82%
|
|
最近一月
|
-1.85%
|
|
最近三月
|
-1.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.28%
|
|
最近两年
|
4.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 107,800.00 | 2,840,530.00 | 2.73 |
| 605090 | 九丰能源 | 54,800.00 | 2,109,800.00 | 2.03 |
| 600598 | 北大荒 | 76,000.00 | 1,269,200.00 | 1.22 |
| 600710 | 苏美达 | 79,100.00 | 979,258.00 | 0.94 |
| 600970 | 中材国际 | 87,000.00 | 898,710.00 | 0.86 |
| 000786 | 北新建材 | 30,300.00 | 790,224.00 | 0.76 |
| 000725 | 京东方A | 180,000.00 | 703,800.00 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 692,232.80 | 0.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 38,000.00 | 360,685.08 | 0.35 |
| 00012 | 恒基地产 | 13,000.00 | 331,953.88 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,334,554.00 | 4.16 | 43.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,109,800.00 | 2.03 | 21.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,269,200.00 | 1.22 | 12.69 |
| 批发和零售业 | 979,258.00 | 0.94 | 9.79 |
| 建筑业 | 898,710.00 | 0.86 | 8.99 |
| 金融业 | 259,625.00 | 0.25 | 2.60 |
| 采矿业 | 149,877.00 | 0.14 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.84 | 73.53 | 0.55 | 104,166,371.75 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.87 | 0.44 | 116,781,090.90 |
| 2025-09-30 | 15.28 | 77.22 | 0.68 | 122,909,006.23 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 82.87 | 0.55 | 138,254,078.96 |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1469 | 8.55 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1976 | 11.49 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
