基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见价值混合A(010714) |
净值：
1.0922
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.0922 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 3,061,309.00 | 72,675,475.66 | 6.90 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,936,200.00 | 47,746,692.00 | 4.53 |
| 603209 | 兴通股份 | 2,670,218.00 | 39,679,439.48 | 3.77 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,042,000.00 | 35,407,160.00 | 3.36 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 2,294,000.00 | 31,427,800.00 | 2.98 |
| 601163 | 三角轮胎 | 2,212,000.00 | 30,835,280.00 | 2.93 |
| 00826 | 天工国际 | 11,154,000.00 | 30,561,960.00 | 2.90 |
| 300776 | 帝尔激光 | 417,980.00 | 30,491,641.00 | 2.89 |
| 300161 | 华中数控 | 1,088,100.00 | 29,955,393.00 | 2.84 |
| 688636 | 智明达 | 724,874.00 | 29,487,874.32 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,207,886.05 | 45.28 | 75.09 |
| 采矿业 | 48,899,742.82 | 4.64 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,681,285.14 | 3.77 | 6.24 |
| 房地产业 | 24,850,262.65 | 2.36 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,674,493.42 | 1.68 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,465,354.68 | 1.28 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,361,512.00 | 0.79 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 5,405,136.00 | 0.51 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.61 | - | 27.57 | 1,053,805,373.99 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 10.43 | 1,077,876,813.66 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.56 | 1,265,938,832.04 |
| 2025-06-30 | 81.04 | - | 18.77 | 1,414,219,711.54 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 10.97 | 1,506,282,282.07 |
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