基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) |
净值：
0.4993
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.4993 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 206,796.00 | 322,808,556.00 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 676,800.00 | 310,411,957.97 | 9.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,463,500.00 | 290,994,138.24 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,063,951.00 | 269,115,765.94 | 8.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 11,344,952.00 | 259,459,052.24 | 8.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,679,000.00 | 257,844,977.24 | 7.95 |
| 00762 | 中国联通 | 31,442,000.00 | 252,145,745.27 | 7.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,220,000.00 | 157,577,282.95 | 4.86 |
| 600938 | 中国海油 | 5,089,200.00 | 132,166,524.00 | 4.07 |
| 000858 | 五粮液 | 994,925.00 | 130,683,398.75 | 4.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,003,000.00 | 130,109,160.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,123,221,076.64 | 34.63 | 72.20 |
| 采矿业 | 391,625,576.24 | 12.07 | 25.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,716,129.72 | 1.26 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 8.40 | 3,243,695,865.84 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 11.05 | 3,331,170,053.89 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 6.69 | 3,698,593,162.74 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.37 | 3,763,130,704.60 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.26 | 3,606,918,947.47 |
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