基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) |
净值：
0.5400
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.5400 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,065,875.00 | 237,493,175.93 | 9.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,879,148.00 | 237,162,043.08 | 9.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 583,392.00 | 234,348,566.40 | 9.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,200.00 | 223,161,021.16 | 9.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3,229,400.00 | 183,365,332.00 | 7.52 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,216,700.00 | 162,431,932.07 | 6.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,380,000.00 | 157,730,188.00 | 6.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,205,600.00 | 117,935,504.36 | 4.84 |
| 02233 | 西部水泥 | 60,516,000.00 | 116,483,072.80 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,300.00 | 97,585,000.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,124,433.36 | 20.59 | 43.45 |
| 采矿业 | 300,320,978.57 | 12.32 | 25.99 |
| 金融业 | 183,365,332.00 | 7.52 | 15.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,020,080.00 | 2.87 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,715,473.66 | 2.08 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,997,762.59 | 2.01 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.64 | 2,438,153,187.52 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.31 | 2,924,837,105.91 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.53 | 3,362,651,668.86 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 10.70 | 3,146,214,462.93 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 8.40 | 3,243,695,865.84 |
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