基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴瑞盈63个月定开债(010719) |
净值：
1.0201
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1801 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.80 | - | 4,866,428,520.74 |
| 2025-06-30 | - | 131.93 | - | 4,820,124,808.92 |
| 2025-03-31 | - | 135.97 | - | 4,775,114,930.53 |
| 2024-12-31 | - | 136.51 | - | 4,732,750,092.96 |
| 2024-09-30 | - | 134.08 | - | 4,782,482,190.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-02 | - | 邵笛 | 1121 | 11.93 |
| 2022-05-09 | - | 王明欣 | 1328 | 14.31 |
| 2021-02-08 | 2022-05-09 | 陈晨 | 455 | 4.39 |
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