基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合A(010723) |
净值：
0.7525
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：0.7525 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 189,162.00 | 63,615,180.60 | 4.12 |
| 002129 | TCL中环 | 5,078,200.00 | 61,039,964.00 | 3.96 |
| 300709 | 精研科技 | 1,066,200.00 | 59,973,750.00 | 3.89 |
| 603259 | 药明康德 | 468,508.00 | 58,333,931.08 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,000.00 | 49,530,000.00 | 3.21 |
| 603067 | 振华股份 | 988,500.00 | 45,757,665.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 947,000.00 | 45,209,780.00 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 5,574,300.00 | 39,410,301.00 | 2.55 |
| 688126 | 沪硅产业 | 814,288.00 | 32,481,948.32 | 2.11 |
| 600141 | 兴发集团 | 658,361.00 | 30,923,216.17 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,049,323,302.22 | 68.02 | 76.19 |
| 金融业 | 110,433,433.00 | 7.16 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,860,124.58 | 6.08 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,172,984.60 | 2.73 | 3.06 |
| 采矿业 | 32,916,420.42 | 2.13 | 2.39 |
| 住宿和餐饮业 | 12,704,832.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,330,784.00 | 0.60 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 8,782,723.00 | 0.57 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,665,595.00 | 0.43 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,824,300.46 | 0.38 | 0.42 |
| 综合 | 3,274,050.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 1,179,188.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715,373.49 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.41 | 5.48 | 3.48 | 1,542,647,913.90 |
| 2026-03-31 | 89.22 | 5.87 | 4.35 | 1,524,663,298.75 |
| 2025-12-31 | 92.19 | 5.02 | 2.41 | 1,707,047,728.83 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 4.45 | 1.70 | 1,820,353,875.95 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.43 | 2.64 | 1,562,110,322.41 |
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