基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合A(010723) |
净值：
0.8113
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.8113 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,100.00 | 104,173,117.85 | 5.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 364,300.00 | 77,705,190.00 | 4.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 839,300.00 | 76,376,300.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,110,840.00 | 71,860,239.60 | 3.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,012,109.00 | 53,641,777.00 | 2.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 325,400.00 | 52,583,813.48 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,700.00 | 49,325,400.00 | 2.71 |
| 601318 | 中国平安 | 789,200.00 | 43,492,812.00 | 2.39 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,826,800.00 | 39,659,828.00 | 2.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,433,500.00 | 39,485,250.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,544,005.05 | 50.08 | 59.05 |
| 金融业 | 205,881,970.69 | 11.31 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,111,467.34 | 9.78 | 11.54 |
| 采矿业 | 66,827,622.00 | 3.67 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,641,777.00 | 2.95 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,459,974.74 | 2.72 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 38,785,777.08 | 2.13 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,943,132.00 | 0.77 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 9,570,232.00 | 0.53 | 0.62 |
| 建筑业 | 6,524,585.00 | 0.36 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 6,268,562.39 | 0.34 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,211,250.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | 4.45 | 1.70 | 1,820,353,875.95 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.43 | 2.64 | 1,562,110,322.41 |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.26 | 5.31 | 1,604,740,882.34 |
| 2024-12-31 | 92.17 | 4.95 | 1.86 | 1,622,730,490.52 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 1.75 | 6.41 | 1,749,181,767.53 |
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