基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合C(010724) |
净值：
0.8554
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8554 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 176,900.00 | 71,060,730.00 | 4.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,079,680.00 | 56,855,948.80 | 3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 947,000.00 | 53,770,660.00 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,600.00 | 51,620,000.00 | 3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 5,574,300.00 | 42,587,652.00 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 982,609.00 | 40,984,621.39 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 392,708.00 | 38,524,654.80 | 2.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,121,400.00 | 34,763,400.00 | 2.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,794,701.00 | 33,776,272.82 | 2.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 243,867.00 | 30,551,657.76 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 854,668,406.46 | 56.06 | 65.26 |
| 金融业 | 170,252,290.82 | 11.17 | 13.00 |
| 采矿业 | 75,591,404.26 | 4.96 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,719,035.42 | 3.65 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,121,522.28 | 3.16 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,984,621.39 | 2.69 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,166,597.66 | 1.26 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 15,102,785.00 | 0.99 | 1.15 |
| 房地产业 | 14,849,199.00 | 0.97 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,439,024.00 | 0.55 | 0.64 |
| 综合 | 2,954,250.00 | 0.19 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,432,163.00 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 1,241,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,041,570.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.22 | 5.87 | 4.35 | 1,524,663,298.75 |
| 2025-12-31 | 92.19 | 5.02 | 2.41 | 1,707,047,728.83 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 4.45 | 1.70 | 1,820,353,875.95 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.43 | 2.64 | 1,562,110,322.41 |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.26 | 5.31 | 1,604,740,882.34 |
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