首页 >
基金>
鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
|
|
|
累计净值：1.1546
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1546 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.1580 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.1566 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1575 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1591 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1593 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1600 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 1.1540 | -0.09% |
|
基金全称
|
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.7403亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-0.68%
|
|
最近三月
|
2.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.42%
|
|
最近两年
|
10.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 36,375.00 | 4,334,445.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 7,850.00 | 3,551,026.00 | 2.44 |
| 688239 | 航宇科技 | 37,982.00 | 1,670,828.18 | 1.15 |
| 002096 | 易普力 | 119,985.00 | 1,660,592.40 | 1.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 6,590.00 | 1,372,697.00 | 0.94 |
| 688122 | 西部超导 | 20,522.00 | 1,335,776.98 | 0.92 |
| 600079 | 人福医药 | 58,700.00 | 1,237,396.00 | 0.85 |
| 300775 | 三角防务 | 46,300.00 | 1,146,851.00 | 0.79 |
| 000963 | 华东医药 | 25,745.00 | 1,069,704.75 | 0.74 |
| 688235 | 百济神州 | 2,945.00 | 903,820.50 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,940,330.27 | 14.40 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,644,522.00 | 3.19 | 17.42 |
| 批发和零售业 | 1,069,704.75 | 0.74 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 2024-09-30 | 21.15 | 41.73 | 3.76 | 294,189,766.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 834 | 10.11 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
