首页 >
基金>
鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
|
|
|
累计净值：1.1754
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.1754 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.1768 | -0.35% |
| 2026-03-18 | 1.1809 | 0.13% |
| 2026-03-17 | 1.1794 | -0.23% |
| 2026-03-16 | 1.1821 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.1825 | -0.05% |
| 2026-03-12 | 1.1831 | -0.03% |
| 2026-03-11 | 1.1835 | -0.03% |
|
基金全称
|
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.5780亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.60%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
1.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.68%
|
|
最近两年
|
12.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 29,175.00 | 2,774,250.75 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 5,750.00 | 2,639,710.00 | 2.19 |
| 688484 | 南芯科技 | 49,100.00 | 1,996,406.00 | 1.66 |
| 002096 | 易普力 | 119,985.00 | 1,598,200.20 | 1.33 |
| 000725 | 京东方A | 369,500.00 | 1,555,595.00 | 1.29 |
| 688150 | 莱特光电 | 48,400.00 | 1,308,252.00 | 1.09 |
| 600079 | ST人福 | 64,500.00 | 1,168,095.00 | 0.97 |
| 688122 | 西部超导 | 14,922.00 | 1,112,882.76 | 0.93 |
| 000100 | TCL科技 | 192,200.00 | 872,588.00 | 0.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,290.00 | 815,958.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,728,393.29 | 14.74 | 78.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,846,544.75 | 4.03 | 21.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.46 | 67.49 | 8.27 | 120,276,509.87 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 962 | 12.09 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
