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鹏华安享一年持有期混合A

(010725)

净值:
1.0405
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安享一年持有期混合A(010725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04050.27%
2023-02-101.0377-0.18%
2023-02-031.04000.07%
2023-01-201.04230.17%
2023-01-191.04050.19%
2023-01-131.03910.25%
2023-01-121.0365-0.02%
2023-01-111.0367-0.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 汪坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1031亿元
最近分红 鹏华安享一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 650/7433
最近一月 0.12% 657/7433
最近三月 1.07% 3352/7433
最近六月 -1.57% 2684/7433
最近一年 0.16% 2154/7433
今年以来 1.18% 4037/7433
成立以来 4.17% 3637/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行240.00816.000.45金融业
601939建设银行205.001506.750.83金融业
601939建设银行195.001296.750.71金融业
601668中国建筑185.00860.250.47建筑业
601390中国中铁135.00797.850.44建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5888.475.83
信息传输、软件和信息技术服务业2121.452.10
金融业2008.821.99
非日常生活消费品1567.361.55
租赁和商务服务业1276.751.26
其他88180.8087.27
鹏华安享一年持有期混合A(010725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17564.6415.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88963.3680.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1299.921.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2627.642.36
其他各项资产732.090.66
鹏华安享一年持有期混合A(010725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪坤
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