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鹏华安享一年持有期混合C(010726)
鹏华安享一年持有期混合C
(010726)
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累计净值：1.1324
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1324 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.1356 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1343 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1352 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1368 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1370 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1377 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 1.1318 | -0.09% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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9.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 36,375.00 | 4,334,445.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 7,850.00 | 3,551,026.00 | 2.44 |
| 688239 | 航宇科技 | 37,982.00 | 1,670,828.18 | 1.15 |
| 002096 | 易普力 | 119,985.00 | 1,660,592.40 | 1.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 6,590.00 | 1,372,697.00 | 0.94 |
| 688122 | 西部超导 | 20,522.00 | 1,335,776.98 | 0.92 |
| 600079 | 人福医药 | 58,700.00 | 1,237,396.00 | 0.85 |
| 300775 | 三角防务 | 46,300.00 | 1,146,851.00 | 0.79 |
| 000963 | 华东医药 | 25,745.00 | 1,069,704.75 | 0.74 |
| 688235 | 百济神州 | 2,945.00 | 903,820.50 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,940,330.27 | 14.40 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,644,522.00 | 3.19 | 17.42 |
| 批发和零售业 | 1,069,704.75 | 0.74 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 2024-09-30 | 21.15 | 41.73 | 3.76 | 294,189,766.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 834 | 9.12 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | -0.06 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 4.32 |
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