基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
1.0177
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0177 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 5,272,430.00 | 387,365,432.10 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 556,900.00 | 337,094,766.61 | 8.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,429,900.00 | 231,068,208.05 | 5.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,109,925.00 | 154,783,067.25 | 3.85 |
| 002916 | 深南电路 | 655,761.00 | 142,064,063.04 | 3.53 |
| 000596 | 古井贡酒 | 878,788.00 | 141,115,777.04 | 3.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,170,200.00 | 130,961,166.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 320,000.00 | 128,640,000.00 | 3.20 |
| 601138 | 工业富联 | 1,844,200.00 | 121,735,642.00 | 3.03 |
| 603259 | 药明康德 | 879,920.00 | 98,577,437.60 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,509,256,080.77 | 62.35 | 79.60 |
| 金融业 | 419,409,022.77 | 10.42 | 13.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,595,693.94 | 2.45 | 3.13 |
| 采矿业 | 89,560,429.15 | 2.23 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,238,071.00 | 0.43 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,615,000.00 | 0.34 | 0.43 |
| 建筑业 | 4,464,000.00 | 0.11 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | 0.03 | 6.60 | 4,024,027,829.76 |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.03 | 6.01 | 2,933,680,722.60 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 0.02 | 10.13 | 3,362,022,230.01 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 5.95 | 3,384,457,942.72 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 6.24 | 3,973,212,443.39 |
微信公众号
证券之星APP
