基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道睿见一年持有期混合(010755) |
净值：
1.1721
|
日增长率：
2.25%
|
累计净值：1.1721 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 539,042.00 | 17,637,454.24 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,500.00 | 14,519,955.00 | 6.12 |
| 002371 | 北方华创 | 31,125.00 | 13,912,875.00 | 5.87 |
| 300502 | 新易盛 | 26,600.00 | 11,779,544.00 | 4.97 |
| 002028 | 思源电气 | 56,300.00 | 11,372,600.00 | 4.79 |
| 688012 | 中微公司 | 36,800.00 | 11,274,784.00 | 4.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,600.00 | 9,102,000.00 | 3.84 |
| 600089 | 特变电工 | 295,600.00 | 7,833,400.00 | 3.30 |
| 601398 | 工商银行 | 963,900.00 | 7,364,196.00 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 427,900.00 | 7,338,485.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,262,756.28 | 58.29 | 73.27 |
| 采矿业 | 35,818,460.92 | 15.10 | 18.98 |
| 金融业 | 14,510,040.30 | 6.12 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,893.46 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,685.76 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.56 | 6.28 | 14.34 | 237,189,793.71 |
| 2025-12-31 | 88.24 | 5.70 | 5.93 | 279,820,876.73 |
| 2025-09-30 | 90.93 | 4.89 | 4.68 | 304,443,071.05 |
| 2025-06-30 | 83.14 | 5.16 | 11.07 | 258,766,555.29 |
| 2025-03-31 | 76.51 | 5.67 | 18.19 | 275,879,239.37 |
微信公众号
证券之星APP
