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首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券A(010767)
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建信利率债策略纯债债券A

(010767)
净值：
1.0517
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1467 2025-11-10
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券A(010767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.05170.02%
2025-11-071.0515-0.06%
2025-11-061.0521-0.10%
2025-11-051.05320.01%
2025-11-041.05310.00%
2025-11-031.05310.03%
2025-10-311.05280.12%
2025-10-301.05150.09%
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基金情况

基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.40亿元 份额规模 5.1620亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.240.14613,508,655.43
2025-06-30-113.710.332,509,644,185.58
2025-03-31-82.210.152,854,439,074.91
2024-12-31-104.110.112,246,649,920.15
2024-09-30-98.050.342,352,184,242.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月6534.33
2020-12-16-李峰179214.93
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