首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券A(010767)
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建信利率债策略纯债债券A

(010767)
净值：
1.0598
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1548 2026-05-06
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券A(010767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0598-0.08%
2026-04-301.0606-0.08%
2026-04-291.06140.13%
2026-04-281.06000.08%
2026-04-271.0592-0.09%
2026-04-241.0602-0.11%
2026-04-231.0614-0.10%
2026-04-221.06250.05%
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基金情况

基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0364亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.10%
最近两年 3.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.8610.5838,819,290.76
2025-12-31-99.200.98297,358,972.82
2025-09-30-100.240.14613,508,655.43
2025-06-30-113.710.332,509,644,185.58
2025-03-31-82.210.152,854,439,074.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月8305.13
2020-12-162026-04-28李峰195915.75
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