基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合A(010781) |
净值：
1.1305
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1305 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 4,313.00 | 1,324,392.91 | 1.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 45,600.00 | 1,189,704.00 | 1.78 |
| 600309 | 万华化学 | 13,500.00 | 1,035,180.00 | 1.55 |
| 000963 | 华东医药 | 26,200.00 | 1,033,590.00 | 1.55 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,826.00 | 1,031,581.98 | 1.54 |
| 002472 | 双环传动 | 16,300.00 | 772,783.00 | 1.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,141.00 | 712,818.54 | 1.07 |
| 002555 | 三七互娱 | 28,400.00 | 670,240.00 | 1.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 29,800.00 | 669,904.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 24,300.00 | 531,441.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,257,126.90 | 10.86 | 57.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,227,559.89 | 6.33 | 33.77 |
| 批发和零售业 | 1,033,590.00 | 1.55 | 8.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.74 | 93.51 | 3.20 | 66,802,760.02 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 77.69 | 14.40 | 83,783,720.13 |
| 2025-06-30 | 18.93 | 78.77 | 2.29 | 111,318,611.21 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 98.92 | 1.88 | 126,659,070.64 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 95.49 | 2.00 | 138,183,803.50 |
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