基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合C(010782) |
净值：
1.1742
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1742 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 44,800.00 | 1,211,392.00 | 2.12 |
| 600522 | 中天科技 | 19,800.00 | 595,782.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,528.00 | 565,360.00 | 0.99 |
| 000963 | 华东医药 | 15,300.00 | 540,396.00 | 0.94 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,300.00 | 518,364.00 | 0.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 19,900.00 | 517,201.00 | 0.90 |
| 600623 | 华谊集团 | 49,300.00 | 475,252.00 | 0.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,400.00 | 460,560.00 | 0.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 447,000.00 | 0.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 22,700.00 | 439,245.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,573,289.00 | 9.74 | 63.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,211,392.00 | 2.12 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,539.40 | 1.17 | 7.64 |
| 批发和零售业 | 540,396.00 | 0.94 | 6.18 |
| 采矿业 | 439,245.00 | 0.77 | 5.03 |
| 金融业 | 308,200.00 | 0.54 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.28 | 76.59 | 4.86 | 57,214,122.51 |
| 2025-12-31 | 18.74 | 93.51 | 3.20 | 66,802,760.02 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 77.69 | 14.40 | 83,783,720.13 |
| 2025-06-30 | 18.93 | 78.77 | 2.29 | 111,318,611.21 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 98.92 | 1.88 | 126,659,070.64 |
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