基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合C(010798) |
净值：
0.9307
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.9307 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 68,400.00 | 1,554,732.00 | 3.13 |
| 000949 | 新乡化纤 | 237,500.00 | 1,529,500.00 | 3.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 132,900.00 | 1,282,485.00 | 2.58 |
| 301183 | 东田微 | 4,100.00 | 1,134,142.00 | 2.28 |
| 688090 | 瑞松科技 | 9,865.00 | 762,367.20 | 1.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 35,100.00 | 586,872.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 523.00 | 527,712.23 | 1.06 |
| 000703 | 恒逸石化 | 27,600.00 | 431,388.00 | 0.87 |
| 002258 | 利尔化学 | 30,100.00 | 417,788.00 | 0.84 |
| 688661 | 和林微纳 | 4,484.00 | 414,859.68 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,515,745.97 | 31.22 | 95.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,345.23 | 1.38 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.60 | 29.70 | 37.45 | 49,700,696.30 |
| 2026-06-30 | 32.92 | 29.71 | 68.46 | 49,555,576.52 |
| 2026-03-31 | 30.64 | 37.83 | 31.04 | 54,023,738.13 |
| 2025-12-31 | 28.51 | 32.15 | 40.33 | 63,357,381.61 |
| 2025-09-30 | 23.94 | 28.91 | 6.97 | 70,193,532.63 |
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