基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式A(010824) |
净值：
1.0627
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0627 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 703,050.00 | 63,492,445.50 | 7.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 880,128.00 | 62,172,241.92 | 6.96 |
| 600522 | 中天科技 | 2,915,600.00 | 55,163,152.00 | 6.17 |
| 300833 | 浩洋股份 | 888,150.00 | 38,181,568.50 | 4.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 941,800.00 | 35,317,500.00 | 3.95 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2,178,600.00 | 30,500,400.00 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,050.00 | 27,874,329.33 | 3.12 |
| 002683 | 广东宏大 | 610,600.00 | 26,927,460.00 | 3.01 |
| 300454 | 深信服 | 211,700.00 | 26,568,350.00 | 2.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 294,560.00 | 26,050,886.40 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,683,875.56 | 64.76 | 77.22 |
| 金融业 | 55,992,614.00 | 6.27 | 7.47 |
| 采矿业 | 53,241,001.00 | 5.96 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,078,484.46 | 4.49 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,449,854.00 | 1.28 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 8,468,217.00 | 0.95 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,373.60 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 497,364.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 10.34 | 893,594,225.19 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 8.98 | 1,029,693,863.27 |
| 2025-03-31 | 67.38 | 14.13 | 18.70 | 936,269,505.48 |
| 2024-12-31 | 90.47 | - | 10.94 | 482,106,636.53 |
| 2024-09-30 | 73.99 | 13.27 | 9.87 | 499,602,020.09 |
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