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国泰合益混合A

(010832)

净值:
1.0104
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰合益混合A(010832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01040.30%
2023-02-101.0074-0.07%
2023-02-031.0097-0.13%
2023-01-201.01150.19%
2023-01-191.00960.18%
2023-01-131.00620.33%
2023-01-121.00290.10%
2023-01-111.00190.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8339亿元
最近分红 国泰合益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 2009/7433
最近一月 -1.04% 2017/7433
最近三月 0.98% 3485/7433
最近六月 -0.89% 2273/7433
最近一年 -0.47% 2434/7433
今年以来 0.77% 4610/7433
成立以来 -0.01% 4360/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股98.65745.790.88水利、环境和公共设施管理业
603377东方时尚65.58421.681.12教育
601398工商银行57.36296.551.01金融业
000001平安银行44.86590.361.57金融业
001979招商蛇口40.02653.931.12房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5230.3413.87
金融业1346.103.57
教育421.681.12
医疗保健197.810.52
其他30518.5880.92
国泰合益混合A(010832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9461.4516.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45649.1878.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3400.485.81
其他各项资产14.080.02
国泰合益混合A(010832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴计辉
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