基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合益混合A(010832) |
净值：
1.0135
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0135 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 14,800.00 | 356,747.12 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 9,000.00 | 333,810.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 247,226.00 | 0.47 |
| 002472 | 双环传动 | 6,600.00 | 237,666.00 | 0.45 |
| 601088 | 中国神华 | 5,000.00 | 233,750.00 | 0.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 200,400.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 6,400.00 | 194,688.00 | 0.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10,000.00 | 180,500.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,000.00 | 170,750.00 | 0.32 |
| 01088 | 中国神华 | 1,500.00 | 61,082.48 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,502.00 | 2.94 | 40.93 |
| 金融业 | 616,530.00 | 1.17 | 16.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,020.00 | 0.79 | 11.06 |
| 采矿业 | 310,520.00 | 0.59 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,743.00 | 0.48 | 6.69 |
| 建筑业 | 200,400.00 | 0.38 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 164,250.00 | 0.31 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 0.27 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,900.00 | 0.25 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.64 | 53.69 | 35.72 | 52,603,094.96 |
| 2025-12-31 | - | 50.20 | 17.55 | 46,159,672.84 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 15.75 | 49,007,330.74 |
| 2025-06-30 | - | 71.13 | 29.93 | 28,779,674.63 |
| 2025-03-31 | - | 95.93 | 3.83 | 68,640,097.02 |
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