国泰合益混合A
(010832)
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累计净值：1.0006
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0006 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.0005 | 0.56% |
| 2026-06-16 | 0.9949 | -0.21% |
| 2026-06-15 | 0.9970 | 0.79% |
| 2026-06-12 | 0.9892 | 0.65% |
| 2026-06-11 | 0.9828 | -0.24% |
| 2026-06-10 | 0.9852 | -0.65% |
| 2026-06-09 | 0.9916 | 0.68% |
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基金全称
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国泰合益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李铭一 严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.21%
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最近两年
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4.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 14,800.00 | 356,747.12 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 9,000.00 | 333,810.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 247,226.00 | 0.47 |
| 002472 | 双环传动 | 6,600.00 | 237,666.00 | 0.45 |
| 601088 | 中国神华 | 5,000.00 | 233,750.00 | 0.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 200,400.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 6,400.00 | 194,688.00 | 0.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10,000.00 | 180,500.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,000.00 | 170,750.00 | 0.32 |
| 01088 | 中国神华 | 1,500.00 | 61,082.48 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,502.00 | 2.94 | 40.93 |
| 金融业 | 616,530.00 | 1.17 | 16.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,020.00 | 0.79 | 11.06 |
| 采矿业 | 310,520.00 | 0.59 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,743.00 | 0.48 | 6.69 |
| 建筑业 | 200,400.00 | 0.38 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 164,250.00 | 0.31 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 0.27 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,900.00 | 0.25 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.64 | 53.69 | 35.72 | 52,603,094.96 |
| 2025-12-31 | - | 50.20 | 17.55 | 46,159,672.84 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 15.75 | 49,007,330.74 |
| 2025-06-30 | - | 71.13 | 29.93 | 28,779,674.63 |
| 2025-03-31 | - | 95.93 | 3.83 | 68,640,097.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 严撼 | 6 | 0.36 |
| 2024-03-05 | - | 李铭一 | 839 | 5.70 |
| 2021-02-01 | 2024-03-05 | 戴计辉 | 1128 | -5.34 |
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