基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝红利精选混合C(010841) |
净值：
1.3619
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.5619 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,066,800.00 | 10,273,284.00 | 3.89 |
| 601088 | 中国神华 | 253,700.00 | 9,904,448.00 | 3.75 |
| 601398 | 工商银行 | 1,148,100.00 | 8,117,067.00 | 3.08 |
| 000333 | 美的集团 | 107,300.00 | 8,104,369.00 | 3.07 |
| 601001 | 晋控煤业 | 393,600.00 | 6,844,704.00 | 2.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 521,500.00 | 5,621,770.00 | 2.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 258,000.00 | 5,250,300.00 | 1.99 |
| 00939 | 建设银行 | 743,000.00 | 5,207,834.49 | 1.97 |
| 01398 | 工商银行 | 919,000.00 | 5,132,409.60 | 1.95 |
| 01088 | 中国神华 | 145,500.00 | 5,070,125.88 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 369,500.00 | 4,899,570.00 | 1.86 |
| 03328 | 交通银行 | 704,000.00 | 4,121,235.01 | 1.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 168,310.00 | 2,990,868.70 | 1.13 |
| 601328 | 交通银行 | 407,400.00 | 2,619,582.00 | 0.99 |
| 01171 | 兖矿能源 | 256,400.00 | 2,460,793.23 | 0.93 |
| 01919 | 中远海控 | 63,500.00 | 717,539.55 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,337,731.16 | 30.45 | 39.96 |
| 金融业 | 53,855,406.40 | 20.41 | 26.78 |
| 采矿业 | 36,641,185.22 | 13.89 | 18.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,075,271.32 | 8.37 | 10.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,220,729.01 | 0.84 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,486.00 | 0.39 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 996,080.00 | 0.38 | 0.50 |
| 建筑业 | 870,656.00 | 0.33 | 0.43 |
| 教育 | 817,816.00 | 0.31 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,147.00 | 0.28 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 631,580.00 | 0.24 | 0.31 |
| 房地产业 | 587,109.00 | 0.22 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,967.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | 6.68 | 0.22 | 263,838,253.50 |
| 2026-03-31 | 94.63 | 5.06 | 0.65 | 317,474,714.61 |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.58 | 0.51 | 190,035,845.35 |
| 2025-09-30 | 94.92 | 5.11 | 1.06 | 169,258,801.20 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 4.90 | 1.68 | 204,102,475.41 |
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