基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合A(010846) |
净值：
0.8970
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：0.8970 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 16,791,000.00 | 141,542,830.76 | 9.98 |
| 600036 | 招商银行 | 3,396,017.00 | 140,119,661.42 | 9.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,145,100.00 | 101,623,621.00 | 7.17 |
| 000651 | 格力电器 | 2,324,376.00 | 88,977,113.28 | 6.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,328,000.00 | 69,094,328.81 | 4.87 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,835,000.00 | 68,433,414.08 | 4.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,169,000.00 | 63,694,034.34 | 4.49 |
| 000786 | 北新建材 | 3,574,400.00 | 59,335,040.00 | 4.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,867,500.00 | 58,554,350.00 | 4.13 |
| 600710 | 苏美达 | 4,522,485.00 | 51,013,630.80 | 3.60 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 4,138,000.00 | 22,360,733.64 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,903,553.65 | 21.57 | 42.15 |
| 金融业 | 300,866,494.72 | 21.21 | 41.46 |
| 批发和零售业 | 51,013,630.80 | 3.60 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 40,206,789.00 | 2.84 | 5.54 |
| 建筑业 | 20,705,812.00 | 1.46 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,965,716.00 | 0.42 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060,660.86 | 0.07 | 0.15 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,151.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.71 | 4.87 | 0.61 | 1,418,208,156.66 |
| 2026-06-30 | 93.07 | 5.69 | 1.40 | 1,310,125,042.49 |
| 2026-03-31 | 92.70 | 5.14 | 3.07 | 1,683,418,657.93 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.75 | 1.34 | 1,796,006,486.37 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.10 | 1.35 | 1,834,768,822.70 |
微信公众号
证券之星APP
