基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合C(010847) |
净值：
0.8431
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.8431 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 18,068,000.00 | 126,642,198.50 | 9.67 |
| 600036 | 招商银行 | 3,465,717.00 | 123,032,953.50 | 9.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 16,221,800.00 | 99,115,198.00 | 7.57 |
| 000651 | 格力电器 | 2,515,876.00 | 94,345,350.00 | 7.20 |
| 000786 | 北新建材 | 3,493,500.00 | 63,197,415.00 | 4.82 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,250,000.00 | 62,025,326.88 | 4.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,376,000.00 | 61,691,786.30 | 4.71 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,608,000.00 | 60,389,656.14 | 4.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,867,500.00 | 58,525,675.00 | 4.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,855,000.00 | 50,387,712.28 | 3.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 5,044,000.00 | 25,321,984.64 | 1.93 |
| 601857 | 中国石油 | 726,000.00 | 6,301,680.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,482,068.66 | 23.39 | 45.25 |
| 金融业 | 282,131,076.10 | 21.53 | 41.66 |
| 批发和零售业 | 43,501,680.60 | 3.32 | 6.42 |
| 建筑业 | 33,260,489.00 | 2.54 | 4.91 |
| 采矿业 | 6,489,705.72 | 0.50 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,230,911.46 | 0.40 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,988.58 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.07 | 5.69 | 1.40 | 1,310,125,042.49 |
| 2026-03-31 | 92.70 | 5.14 | 3.07 | 1,683,418,657.93 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.75 | 1.34 | 1,796,006,486.37 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.10 | 1.35 | 1,834,768,822.70 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 4.83 | 0.67 | 2,019,652,050.83 |
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