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海富通富利三个月持有混合C(010851)
海富通富利三个月持有混合C
(010851)
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累计净值：0.9921
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9921 | -0.04% |
| 2025-11-13 | 0.9925 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 0.9923 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.9923 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.9923 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 0.9919 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 0.9918 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 0.9914 | 0.01% |
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基金全称
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海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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张靖爽 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.39%
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最近两年
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6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 457.00 | 17,594.50 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 562.00 | 15,314.50 | 0.13 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1,100.00 | 14,267.00 | 0.12 |
| 601857 | 中国石油 | 1,750.00 | 14,105.00 | 0.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 13,192.00 | 0.12 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1,500.00 | 12,630.00 | 0.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 500.00 | 12,370.00 | 0.11 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 12,148.00 | 0.11 |
| 601919 | 中远海控 | 800.00 | 11,472.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 200.00 | 11,022.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,492.43 | 2.86 | 44.47 |
| 金融业 | 109,839.64 | 0.96 | 14.92 |
| 采矿业 | 80,227.39 | 0.70 | 10.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,341.68 | 0.54 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,908.73 | 0.38 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 25,559.75 | 0.22 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,593.06 | 0.14 | 2.25 |
| 建筑业 | 14,719.30 | 0.13 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,364.84 | 0.12 | 1.81 |
| 房地产业 | 9,705.50 | 0.08 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,090.00 | 0.08 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,715.40 | 0.08 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,380.00 | 0.07 | 1.14 |
| 教育 | 7,442.00 | 0.07 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.43 | 7.91 | 51.00 | 11,446,848.36 |
| 2025-06-30 | 6.82 | 88.82 | 5.41 | 15,852,153.05 |
| 2025-03-31 | 20.12 | 66.45 | 3.11 | 23,939,009.31 |
| 2024-12-31 | 25.96 | 70.52 | 3.72 | 28,205,384.86 |
| 2024-09-30 | 26.83 | 69.85 | 3.59 | 35,146,863.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 724 | 6.80 |
| 2021-07-20 | - | 张靖爽 | 1580 | -0.79 |
| 2021-07-20 | 2024-09-26 | 杜晓海 | 1164 | -4.98 |
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