基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.7372
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.7372 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 479,000.00 | 192,558,000.00 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,872.00 | 161,542,049.28 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 3,339,964.00 | 134,967,945.24 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,088,428.00 | 120,363,320.32 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,627,089.00 | 105,256,387.41 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,591.00 | 99,369,162.06 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,317,361.00 | 94,257,179.55 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 1,708,633.00 | 94,162,764.63 | 2.52 |
| 600030 | 中信证券 | 2,681,435.00 | 80,174,906.50 | 2.14 |
| 600900 | 长江电力 | 2,409,901.00 | 65,669,802.25 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,006,685,518.90 | 53.63 | 57.51 |
| 金融业 | 771,385,032.31 | 20.62 | 22.11 |
| 采矿业 | 272,973,810.46 | 7.30 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,269,322.72 | 3.03 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,025,209.33 | 2.41 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,325,830.50 | 1.96 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 47,467,143.57 | 1.27 | 1.36 |
| 教育 | 31,719,545.00 | 0.85 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,114,256.34 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 25,727,270.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 18,825,000.00 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 10,954,390.76 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | 2.11 | 4.79 | 3,741,347,360.01 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.47 | 6.45 | 3,418,830,191.36 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 0.46 | 8.04 | 3,458,851,621.53 |
| 2024-12-31 | 92.39 | 0.82 | 6.77 | 3,565,932,340.28 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.15 | 5.21 | 3,743,143,031.82 |
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