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富国中债0-2年国开行债券指数C

(010860)

净值:
1.0163
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01630.02%
2023-02-101.01610.02%
2023-02-031.01610.03%
2023-01-201.01470.01%
2023-01-191.02760.02%
2023-01-131.0276-0.02%
2023-01-121.02780.03%
2023-01-111.02750.05%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5429亿元
最近分红 富国中债0-2年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3432/5254
最近一月 0.06% 3569/5254
最近三月 0.69% 3865/5254
最近六月 0.19% 2303/5254
最近一年 2.02% 2912/5254
今年以来 0.11% 4555/5254
成立以来 6.05% 3217/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281161.8999.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.960.02
其他各项资产0.000.00
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴旅忠
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