基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) |
净值：
1.0377
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0526 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 132.62 | 507.93 | 0.31 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600027 | 华电国际 | 120.00 | 567.60 | 0.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000157 | 中联重科 | 120.00 | 796.80 | 0.37 | 制造业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115.00 | 719.90 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600919 | 江苏银行 | 100.00 | 705.00 | 0.33 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7403.99 | 6.34 |
| 金融业 | 2943.34 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2622.92 | 2.25 |
| 非日常生活消费品 | 1945.08 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1583.84 | 1.36 | 其他 | 100185.20 | 85.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22308.16 | 18.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 77121.80 | 65.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 14495.92 | 12.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3355.67 | 2.85 |
| 其他各项资产 | 502.44 | 0.43 |
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