基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合A(010864) |
净值：
0.9514
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.9514 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 501,305.00 | 215,561,150.00 | 6.62 |
| 300567 | 精测电子 | 672,897.00 | 213,712,087.20 | 6.56 |
| 002371 | 北方华创 | 231,200.00 | 204,510,272.00 | 6.28 |
| 688012 | 中微公司 | 392,010.00 | 183,656,685.00 | 5.64 |
| 002409 | 雅克科技 | 667,200.00 | 149,786,400.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 326,440.00 | 128,294,184.40 | 3.94 |
| 688147 | 微导纳米 | 719,101.00 | 116,408,069.88 | 3.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,396,893.00 | 108,468,741.45 | 3.33 |
| 301031 | 中熔电气 | 849,369.00 | 101,457,127.05 | 3.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 113,871.00 | 94,740,672.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,655,710.02 | 80.65 | 94.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,748,097.49 | 2.48 | 2.91 |
| 金融业 | 33,481,192.00 | 1.03 | 1.21 |
| 采矿业 | 20,301,931.20 | 0.62 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,786,155.57 | 0.30 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 514,353.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,662.96 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,204.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.06 | 0.02 | 10.19 | 3,257,968,273.02 |
| 2026-03-31 | 79.22 | - | 20.34 | 2,537,082,868.87 |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.15 | 2,807,389,514.48 |
| 2025-09-30 | 77.47 | 0.16 | 22.43 | 3,105,781,166.88 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 11.26 | 2,376,832,497.00 |
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