华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.2208
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2208 | -1.47% |
| 2026-09-24 | 1.2390 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 1.2516 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 1.2493 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 1.2512 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 1.2464 | 0.66% |
| 2026-09-17 | 1.2382 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.2423 | 0.97% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.4303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.43%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 670,800.00 | 9,505,236.00 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 340,000.00 | 8,999,800.00 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 264,400.00 | 7,596,212.00 | 1.31 |
| 603306 | 华懋科技 | 62,000.00 | 6,428,780.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 51,100.00 | 6,362,461.00 | 1.10 |
| 600999 | 招商证券 | 266,300.00 | 5,618,930.00 | 0.97 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,200,000.00 | 5,436,000.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 133,500.00 | 5,211,840.00 | 0.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,200.00 | 4,121,568.00 | 0.71 |
| 300568 | 星源材质 | 219,600.00 | 4,110,912.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,353,057.02 | 12.84 | 50.11 |
| 金融业 | 20,048,527.20 | 3.46 | 13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,505,036.00 | 3.19 | 12.47 |
| 采矿业 | 14,951,081.00 | 2.58 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,090,881.26 | 1.74 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,436,000.00 | 0.94 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,898,630.00 | 0.67 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 519,622.00 | 0.09 | 0.35 |
| 房地产业 | 303,732.00 | 0.05 | 0.20 |
| 建筑业 | 270,480.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.62 | 70.27 | 4.83 | 579,205,442.76 |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1306 | 21.57 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
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