华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.1538
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1538 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.1557 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1557 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1560 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.1536 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 1.1520 | -0.14% |
| 2025-11-03 | 1.1536 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1538 | -0.12% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.8776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.04%
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最近两年
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14.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 59,600.00 | 1,761,776.00 | 0.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 25,700.00 | 1,693,630.00 | 0.60 |
| 688388 | 嘉元科技 | 44,902.00 | 1,684,723.04 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,672.63 | 0.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 45,600.00 | 1,205,664.00 | 0.43 |
| 001288 | 运机集团 | 42,400.00 | 1,089,680.00 | 0.39 |
| 603067 | 振华股份 | 57,500.00 | 1,067,775.00 | 0.38 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,832.00 | 1,047,867.52 | 0.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,800.00 | 1,005,000.00 | 0.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,041.00 | 838,676.30 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,236,786.08 | 6.46 | 72.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,574,464.84 | 1.62 | 18.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,061,327.99 | 0.38 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 694,300.00 | 0.25 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508,524.00 | 0.18 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
| 2025-03-31 | 18.89 | 42.30 | 40.25 | 152,139,041.03 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 43.70 | 40.56 | 174,194,219.11 |
| 2024-09-30 | 16.40 | 32.49 | 24.56 | 231,876,329.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 985 | 14.90 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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