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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2683
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1909 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.1912 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.1906 | 0.13% |
| 2026-06-15 | 1.1891 | 0.21% |
| 2026-06-12 | 1.1866 | 0.05% |
| 2026-06-11 | 1.1860 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 1.1863 | -0.08% |
| 2026-06-09 | 1.1873 | 0.09% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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2.2359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.25%
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最近两年
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8.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 500,000.00 | 5,695,000.00 | 0.31 |
| 600909 | 华安证券 | 716,089.00 | 3,974,293.95 | 0.22 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600,000.00 | 3,456,000.00 | 0.19 |
| 000582 | 北部湾港 | 240,000.00 | 2,589,600.00 | 0.14 |
| 300850 | 新强联 | 37,858.00 | 1,676,352.24 | 0.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,675,000.00 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 1,622,243.96 | 0.09 |
| 601208 | 东材科技 | 50,076.00 | 1,469,730.60 | 0.08 |
| 603689 | 皖天然气 | 146,842.00 | 1,221,725.44 | 0.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,776.00 | 1,180,076.80 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,634,970.35 | 0.97 | 43.05 |
| 金融业 | 15,795,069.81 | 0.87 | 38.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,763,403.42 | 0.21 | 9.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,032,925.44 | 0.11 | 4.96 |
| 采矿业 | 1,168,562.08 | 0.06 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 567,990.77 | 0.03 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.25 | 101.60 | 2.47 | 1,822,594,351.28 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 115.42 | 1.93 | 2,047,478,986.94 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 120.84 | 0.64 | 672,943,374.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 454 | 5.53 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 454 | 5.53 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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