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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2624
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1850 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 1.1845 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.1833 | 0.14% |
| 2026-11-03 | 1.1817 | 0.08% |
| 2026-11-02 | 1.1808 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.1811 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 1.1844 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.1844 | 0.03% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.1266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 500,000.00 | 5,990,000.00 | 0.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600,000.00 | 4,278,000.00 | 0.22 |
| 600909 | 华安证券 | 350,000.00 | 2,719,500.00 | 0.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,711,000.00 | 0.09 |
| 688596 | 正帆科技 | 25,000.00 | 1,448,250.00 | 0.07 |
| 603308 | 应流股份 | 38,000.00 | 1,354,320.00 | 0.07 |
| 000703 | 恒逸石化 | 77,518.00 | 1,211,606.34 | 0.06 |
| 001965 | 招商公路 | 119,047.00 | 1,196,422.35 | 0.06 |
| 603689 | 皖天然气 | 146,842.00 | 1,133,620.24 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,714.00 | 1,063,920.06 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,573,605.85 | 0.79 | 44.79 |
| 制造业 | 14,948,257.36 | 0.76 | 42.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,989,820.24 | 0.10 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,196,422.35 | 0.06 | 3.44 |
| 采矿业 | 1,063,920.06 | 0.05 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.77 | 125.57 | 1.80 | 1,964,437,236.33 |
| 2026-06-30 | 2.48 | 123.15 | 0.92 | 2,189,476,083.17 |
| 2026-03-31 | 2.25 | 101.60 | 2.47 | 1,822,594,351.28 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 592 | 5.01 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 592 | 5.01 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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