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浙商智选先锋一年持有混合A(010876)
浙商智选先锋一年持有混合A
(010876)
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累计净值：0.6410
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.6410 | -0.93% |
| 2025-11-19 | 0.6470 | -0.37% |
| 2025-11-18 | 0.6494 | -1.02% |
| 2025-11-17 | 0.6561 | 0.44% |
| 2025-11-14 | 0.6532 | -1.91% |
| 2025-11-13 | 0.6659 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 0.6573 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 0.6582 | -0.66% |
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基金全称
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浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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平舒宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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2.2937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.74%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.80%
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最近两年
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-3.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,355,980.00 | 15,702,248.40 | 8.70 |
| 688012 | 中微公司 | 42,349.00 | 12,661,927.51 | 7.01 |
| 300049 | 福瑞股份 | 150,300.00 | 11,182,320.00 | 6.19 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 104,700.00 | 8,646,126.00 | 4.79 |
| 002975 | 博杰股份 | 139,200.00 | 8,396,544.00 | 4.65 |
| 688293 | 奥浦迈 | 125,803.00 | 8,079,068.66 | 4.47 |
| 300820 | 英杰电气 | 148,700.00 | 7,714,556.00 | 4.27 |
| 603707 | 健友股份 | 720,400.00 | 7,463,344.00 | 4.13 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 488,000.00 | 7,451,760.00 | 4.13 |
| 06160 | 百济神州 | 24,500.00 | 4,589,830.00 | 2.54 |
| 688235 | 百济神州 | 14,878.00 | 4,566,058.20 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,117,891.52 | 62.09 | 90.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,079,068.66 | 4.47 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,362,639.88 | 2.42 | 3.50 |
| 采矿业 | 7,700.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 7.39 | 180,563,520.34 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.64 | 174,979,254.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 8.04 | 195,747,400.66 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 0.16 | 6.95 | 205,982,570.40 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.14 | 5.28 | 218,874,268.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-19 | - | 平舒宇 | 1069 | -17.86 |
| 2021-08-10 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 156 | -1.91 |
| 2021-08-10 | 2023-06-08 | 向伟 | 667 | -24.84 |
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