基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝升混合A(010879) |
净值：
0.9550
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：0.9550 | 2025-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,860.00 | 7,046,908.40 | 1.09 |
| 000651 | 格力电器 | 154,900.00 | 7,041,754.00 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 934,400.00 | 6,559,488.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 6,087,900.00 | 0.94 |
| 600153 | 建发股份 | 574,200.00 | 5,954,454.00 | 0.92 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 326,600.00 | 5,793,884.00 | 0.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 201,030.00 | 5,190,594.60 | 0.80 |
| 002126 | 银轮股份 | 187,600.00 | 5,183,388.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 43,900.00 | 3,446,150.00 | 0.53 |
| 02359 | 药明康德 | 49,900.00 | 3,186,614.00 | 0.49 |
| 603259 | 药明康德 | 38,200.00 | 2,571,624.00 | 0.40 |
| 00300 | 美的集团 | 23,600.00 | 1,720,440.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,885,263.23 | 18.28 | 76.05 |
| 租赁和商务服务业 | 12,513,942.00 | 1.94 | 8.07 |
| 采矿业 | 5,924,269.20 | 0.92 | 3.82 |
| 金融业 | 5,190,594.60 | 0.80 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,544,344.29 | 0.55 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 3,140,046.00 | 0.49 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,581,422.08 | 0.40 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,994,921.34 | 0.31 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,777,709.00 | 0.28 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,966.00 | 0.07 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.50 | 87.41 | 3.37 | 645,047,343.05 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 100.76 | 3.45 | 689,009,640.81 |
| 2024-09-30 | 24.97 | 93.01 | 12.02 | 757,640,976.26 |
| 2024-06-30 | 25.95 | 93.01 | 2.23 | 772,088,840.22 |
| 2024-03-31 | 27.00 | 90.89 | 2.11 | 852,827,704.07 |
微信公众号
证券之星APP
